Khi giao dịch Forex để thành công điều quan trọng nhất chính là hiểu được những giá trị cơ bản nhất như Equity là gì ?
Đọc thêm:
Thị trường Forex là gì ? Có điều gì cần nhớ
Tìm hiểu về Social Trading - Có nên đi theo cách đầu tư này
Các cặp tiền tệ chính khi giao dịch Forex
Pip là gì khi giao dịch Forex ?
Đối với các nhà đầu tư forex thì có lẽ không còn quá xa lạ vì bạn luôn nhìn thấy nó mỗi khi mở phần mềm giao dịch. Trên phần mềm MT4, Equity xuất hiện cùng với một số khái niệm khác trong khung Terminal, phần Trade, nơi nhà đầu tư sẽ theo dõi tình hình tài khoản hiện tại và mở các lệnh giao dịch.
Trước khi đi vào khái niệm Vốn chủ sở hữu trong forex, chúng ta sẽ tìm hiểu về một số khái niệm liên quan đến Vốn chủ sở hữu:
Số dư: là số tiền hiện có trong tài khoản giao dịch. Khi mở tài khoản mới, số dư là số tiền được gửi vào tài khoản lần đầu tiên. Khi mở giao dịch mới, giá trị của Số dư sẽ không thay đổi, chỉ khi nhà đầu tư đóng lại một hoặc nhiều lệnh, số dư sẽ được cập nhật bằng cách cộng số dư của lệnh thắng và trừ đi số lỗ của lệnh thua. Số dư cũng sẽ thay đổi nếu bạn gửi tiền vào tài khoản hoặc rút tiền.
Ký quỹ, Ký quỹ đã sử dụng: Ký quỹ là số tiền tối thiểu mà nhà đầu tư cần ký quỹ để mở một vị thế mới (lệnh mới). Số tiền ký quỹ đã sử dụng là tổng số tiền ký quỹ của tất cả các lệnh đang mở.
Lãi / lỗ chưa thực hiện hoặc Lãi / lỗ thả nổi là lãi / lỗ của các giao dịch đang mở. Đây là số dư tăng hoặc giảm khi đóng các lệnh đang mở.
- Equity là gì?
Vốn chủ sở hữu trong ngoại hối là giá trị hiện tại của tài khoản giao dịch. Vốn chủ sở hữu là tổng số dư với lãi / lỗ chưa thực hiện của tất cả các lệnh đang mở.
Equity = Balance + Unrealized Profit/Loss
Vì Unrealized Profit/Loss thay đổi liên tục nên giá trị của Equity cũng thay đổi liên tục, chính vì thế, trong forex, Equity còn được gọi là vốn tức thời.
- Mối quan hệ giữa Equity và Balance
Khi không có giao dịch nào được mở, tức là Lãi / Lỗ chưa thực hiện bằng 0, thì Vốn chủ sở hữu cũng là số dư của tài khoản.
Ngược lại, khi có một hoặc nhiều lệnh mở, vốn chủ sở hữu bắt đầu thay đổi, nếu giao dịch có lãi (tổng lợi nhuận của lệnh thắng lớn hơn tổng số lỗ của lệnh thua) thì vốn chủ sở hữu sẽ lớn hơn Số dư, giao dịch đang thua, Vốn chủ sở hữu sẽ nhỏ hơn Số dư.
Trong khi Vốn chủ sở hữu phản ánh giá trị thực của tài khoản giao dịch, Số dư chỉ cho thấy số dư tạm thời, vì vậy trong forex, nghiên cứu vốn chủ sở hữu quan trọng hơn nhiều so với Số dư.
Ý nghĩa của việc nghiên cứu về Equity trong forex
Như đã đề cập, Vốn chủ sở hữu thể hiện giá trị thực của tài khoản nên nó là thước đo quan trọng, phản ánh “tình trạng sức khỏe” tài khoản giao dịch của bạn. Giá trị vốn chủ sở hữu cao hơn số dư sẽ cho thấy nhà đầu tư đang thành công với các giao dịch mở của mình, ngược lại, vốn chủ sở hữu thấp hơn Số dư và giảm dần chứng tỏ rằng chiến lược giao dịch của bạn đang thất bại, thị trường đang chống lại bạn và có nguy cơ tài khoản sẽ cháy.
Một trong những khái niệm liên quan trực tiếp đến Vốn chủ sở hữu và ảnh hưởng đến tài khoản giao dịch của nhà đầu tư là Margin Call.
Khi một giao dịch được mở, dựa trên lãi hoặc lỗ, hệ thống sẽ tính toán cho bạn số tiền còn lại trong tài khoản mà bạn có thể sử dụng để mở một giao dịch mới, khái niệm là Ký quỹ miễn phí.
Ký quỹ miễn phí = Vốn chủ sở hữu - Ký quỹ đã sử dụng. Lý do sử dụng Vốn chủ sở hữu trong công thức này không phải là Số dư vì Vốn chủ sở hữu là số tiền thực có của nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại. Số dư chỉ là số dư tạm thời chưa tạo ra lãi hoặc lỗ.
Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) * 100%. Khi Vốn chủ sở hữu = Ký quỹ đã sử dụng, tức là Mức ký quỹ = 100%, lúc này, Ký quỹ miễn phí = 0. Nhà đầu tư không thể mở bất kỳ lệnh mới nào. Khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 100% (tùy từng sàn ngoại hối sẽ quy định tỷ giá khác nhau) thì Lệnh ký quỹ sẽ xuất hiện, yêu cầu nhà đầu tư nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc đóng các vị thế đang thua lỗ. Nếu nhà đầu tư không thực hiện một trong hai công việc đó và các lệnh tiếp tục thua lỗ, Mức ký quỹ tiếp tục giảm xuống mức rất thấp (thường là 30%) thì sàn giao dịch ngoại hối sẽ tự động đóng tất cả các lệnh đang mở của bạn (bây giờ được gọi là Dừng lại) .
Nếu không duy trì Equity ở một mức đủ cao thì khả năng Margin Call, thậm chí là Stop out sẽ xảy ra, điều này không một nhà đầu tư nào muốn cả.
Làm thế nào để cải thiện Equity trong forex?
Cải thiện vốn chủ sở hữu chính xác là duy trì vốn chủ sở hữu ở mức đủ cao. Mục đích quan trọng nhất của việc này vẫn là tăng lợi nhuận, thứ hai là tránh Margin Call và Stop out. Làm gì để tránh Margin Call và Stop out, bạn có thể tham khảo 2 bài viết trên, ở đây chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào việc cải thiện Vốn chủ sở hữu bằng cách quản lý tốt Lãi / Lỗ chưa thực hiện.
Các vị thế mở ảnh hưởng lớn đến Vốn chủ sở hữu bởi lãi / lỗ chưa hoàn thành (chưa hoàn thành). Một nguyên tắc xảy ra trên thị trường ngoại hối là một lệnh thua không có khả năng bị mất vĩnh viễn vì có khả năng thị trường sẽ đảo ngược và cứu lệnh của bạn, và một lệnh đang có lãi khó có thể trở thành thua lỗ.
Những người giao dịch thua lỗ hoặc những nhà đầu tư mới, với tâm lý “sợ thua lỗ” và không cam tâm thua lỗ, thường duy trì các lệnh thua lỗ dài hạn với kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều nhưng đóng cửa rất sớm trong các giao dịch kiếm lời.
Ngược lại với những nhà đầu tư có lãi, họ thường thiếu kiên nhẫn với những lệnh thua nhưng lại duy trì những lệnh có lãi.
Cả hai trường phái này có thể hợp lý hoặc không hợp lý hoặc không trong một số trường hợp nhất định và không phải trong tất cả các tình huống xảy ra trên thị trường này. Mặc dù khi mở giao dịch, bạn sẽ luôn đặt niềm tin vào chiến lược của mình, nhưng cũng tùy từng trường hợp cụ thể, bạn phải biết chốt lệnh kịp thời hoặc tiếp tục giữ vị thế để có thể nâng cao vốn chủ sở hữu.
Vốn chủ sở hữu sẽ được cải thiện khi nhà đầu tư biết chốt lời đúng lúc, cắt lỗ đúng chỗ, điều này chỉ có thể đạt được khi có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về thị trường.
Blogger Comment
Facebook Comment