Cùng tìm hiểu về phân kỳ ẩn, đây là một thông số rất quan trọng khi giao dịch Forex nhưng liệu bạn đã hiểu hết về thông số này chưa ?
Đọc thêm:
- Đầu tư ngoại hối và chứng khoán cái nào nên đầu tư trước
- Tổng kết mô hình giá Harmonic, ai đúng ai sai và có gì khác biệt
- Khi giao dịch ngoại hối, tiền bạc bạn có biết Chỉ báo MFI là gì
- Giao dịch kim loại quý - cách làm nào mới đúng
Định nghĩa về phân kỳ trong trading
Sự phân kỳ là một trong những tín hiệu mạnh nhất trong giao dịch tiền điện tử, giao dịch ngoại hối hoặc giao dịch cổ phiếu. Giao dịch là một trong những chiến thuật yêu thích của các nhà giao dịch hàng đầu trên thế giới. Sự phân hóa được hiểu đơn giản là sự dịch chuyển ngược chiều giữa hướng của đường giá và hướng của đường chỉ báo di chuyển (như chỉ báo RSI, chỉ báo MACD,…). Hướng ở đây được xác định bởi đỉnh và đáy. Khi vẽ hai đường thẳng này trên đồ thị, chúng ta sẽ thấy hai đường thẳng này có xu hướng hội tụ (cắt nhau) trong tương lai.
Trong bài viết này, tôi sẽ lấy các ví dụ về sự khác biệt của RSI để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giao dịch theo phương pháp này.
Có bao nhiêu loại phân kỳ ?
Hiện tại chúng ta có hai loại phân kỳ trong giao dịch: phân kỳ đều và phân kỳ ẩn. Các định hướng khác nhau thường được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược xu hướng; và các trạng thái khác biệt ẩn được sử dụng để phát hiện tính liên tục của các xu hướng. Vì vậy, với 2 loại phân biệt trong giao dịch (bình thường và phân biệt ẩn) và 2 xu hướng chính (xu hướng tăng và giảm) chúng ta sẽ có 4 chiến lược giao dịch với các phân khúc khác biệt.
1, Phân kỳ thường tăng giá (bullish divergence):
Giá tăng thường xuất hiện trong xu hướng giảm khi giá tạo ra các đáy thấp hơn (đáy thấp hơn đáy trước - Lower Lows), nhưng chỉ báo RSI lại tạo ra các đáy cao hơn.
Phân kỳ tăng giá
RSI đáy cao hơn cho thấy xung lượng đã suy yếu (RSI là một chỉ báo xung lượng cực kỳ tốt). Vì vậy, chúng tôi có cơ sở để kỳ vọng sự đảo chiều từ suy giảm đến tăng. Sự phân hóa sy thường tăng lên để giao dịch đảo chiều xu hướng, nhưng chỉ là tín hiệu khởi đầu, chúng ta cần có một tín hiệu khác để kích hoạt lệnh mua
2, Phân kỳ thường giảm giá (bearish divergence)
Ngược lại với giai đoạn lên xuống, sự phân hóa chiết khấu xuất hiện theo xu hướng tăng, khi đó giá liên tục tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Mức cao hơn). Tuy nhiên, chỉ số RSI thấp hơn mức đỉnh trước đó (Mức cao thấp hơn).
Phân kỳ giảm giá
Bản chất của vấn đề ở đây là tín hiệu này đang cho thấy các động lực gia tăng đã yếu đi rất nhiều, chờ đợi một sự đảo chiều sẽ giảm xuống. Chúng tôi sử dụng tín hiệu này như một chiến lược để giao dịch theo xu hướng, cụ thể là từ trên xuống. Tuy nhiên, chúng ta nên đợi một tín hiệu khác để vào lệnh.
3, Phân kỳ ẩn tăng giá (hidden bullish divergence) – phân kỳ tiếp diễn xu hướng tăng
Phân kỳ ẩn tăng giá (hay còn gọi là phân kỳ tiếp diễn xu hướng tăng) xuất hiện khi giá tạo đáy cao hơn trong xu hướng tăng (Higher Lows), nhưng RSI lại tạo đáy thấp hơn (Lower Lows).
Phân kỳ tiếp diễn tăng giá
Đây là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng này. Các tín hiệu giá đóng cửa 100 năm tuổi thường có thể được nhập ngay lập tức, vì có xác suất cao hơn bình thường. Về cơ bản, chúng tôi đang giao dịch theo xu hướng nên xác suất tốt hơn. Chúng ta có thể kết hợp với các mô hình nến để tăng xác suất chiến thắng cho thiết lập này.
4, Phân kỳ kín giảm giá (hidden bearish divergence) – phân kỳ tiếp diễn xu hướng giảm
Sự khác biệt chiết khấu ẩn xuất hiện trong một xu hướng giảm khi giá tạo ra mức cao thấp hơn nhưng RSI tạo mức cao hơn.
Sự chênh lệch giá đóng cửa là một tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có khả năng tiếp tục. Chúng ta có thể kết hợp các tín hiệu bán bổ sung từ mô hình nến để vào lệnh có xác suất cao hơn.
Phân kỳ tiếp diễn giảm giá
Ví dụ trên cho thấy mô hình vai đầu vai kết hợp với tín hiệu Phân kỳ kín giảm giá, một lệnh sell là hoàn hảo.
Có nên sử dụng phân kỳ trong trading không ?
Sự khác biệt là một trong những tín hiệu quan trọng trong giao dịch theo xu hướng, chúng ta nên kết hợp sử dụng sự khác biệt với mô hình giá, mô hình nến để tăng xác suất thắng mỗi khi vào lệnh. Không nên lạm dụng tính tổng hợp trong giao dịch để tránh những tổn thất không đáng có.
Blogger Comment
Facebook Comment